Fondovi 2017-09-15T01:56:05+00:00

O Fondu

Kapitalni fond – rezultati

Rezultati Kapitalnog fonda od početka rada (od 26. ožujka 1999. do 30. lipnja 2017.)

Rast neto imovine Fonda 242,9%
Rast neto imovine Fonda (mil. kn) 898,2
Starost Fonda u godinama 18,3
Prosječan godišnji rast neto imovine Fonda uključujući isplaćenu dividendu 8,6%
Isplaćena dividenda (mil. kn) 166,3

Rast neto imovine Fonda    242,9%
Rast neto imovine Fonda (mil. kn) 898,2
Starost Fonda u godinama    18,3
Prosječan godišnji rast neto imovine Fonda uključujući isplaćenu dividendu    8,6%
Isplaćena dividenda (mil. kn)    166,3

Neto imovinska vrijednost

Prinos

Kapitalni fond

Osnovni podaci o kapitalnom fondu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA: HZMO : 99.992%
HMID  : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb, Bakačeva 5
Depozitna banka: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO : 99.992% HMID : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb, Bakačeva 5
Depozitna banka; Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

PREDMET POSLOVANJA FONDA

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.

TRAJANJE FONDA

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:

Mr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA

NADZORNI ODBOR FONDA:

Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik
Željko Čečura, zamjenik predsjednika
Josipa Klišanin, član
Vinko Sesar, član
Goran Ranogajec, član

PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.

Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-450-08/06-03/25, ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 966.640.400,00 kn. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.

Depozitar ima odobrenje:

  • Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
  • Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.

Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

  • Clearstream Banking SA
  • State Street
  • Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, R Slovenija
  • Raiffeisen Bank d.d., R Bosna i Hercegovina
  • Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, R Crna Gora
  • Vojvođanska banka a.d., Novi Sad, R Srbija
  • Stopanska banka A.D., Skopje, R Makedonija

Portfelj

PET NAJJAČIH DJELATNOSTI

na dan 30. lipnja 2017.

Djelatnost Udio u portfelju Fonda
1. Industrija i ind.usluge 47,4 %
2. Turizam 12,3 %
3. Prehrana i pića 10,9 %
4. Financije 7,7 %
5. Nafta i plin 6,8 %

PET NAJJAČIH ZEMALJA

na dan 30. lipnja 2017.

Dionica Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 66,5 %
2. Slovenija 13,4 %
3. Austrija 8,6 %
4. Rumunjska 4,8 %
5. Mađarska 1,8 %

PET NAJJAČIH DIONICA

na dan 30. lipnja 2017.

Dionice Udio u portfelju Fonda
1. Končar 36,8 %
2. Podravka 9,2 %
3. Valamar Riviera 5,7 %
4. Adris Grupa (povlaštene) 4,6 %
5. Zavarovalnica Triglav 4,1 %

PET NAJJAČIH DJELATNOSTI

na dan 30. lipnja 2017.

Djelatnost / Udio u portfelju Fonda
1.Industrija i ind.usluge 47,4 %
2.Turizam 12,3 %
3.Prehrana i pića 10,9 %
4.Financije 7,7 %
5.Nafta i plin 6,8 %

PET NAJJAČIH ZEMALJA

na dan 30. lipnja 2017.

Dionica / Udio u portfelju Fonda
1.Hrvatska 66,5 %
2.Slovenija 13,4 %
3.Austrija 8,6 %
4.Rumunjska 4,8 %
5.Mađarska 1,8 %

PET NAJJAČIH DIONICA

na dan 30. lipnja 2017.

Dionice / Udio u portfelju Fonda
1.Končar 36,8 %
2.Podravka 9,2 %
3.Valamar Riviera 5,7 %
4.Adris Grupa (povlaštene) 4,6 %
5.Zavarovalnica Triglav 4,1 %

Dokumenti

Statut Kapitalnog fonda

Statut Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – Statut

Pravila Kapitalnog fonda

Pravila Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – pravila

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – HANFA rješenje-usklađenje AIF

Kontaktirajte nas za više informacija!