O Kapitalnom fondu
Kapitalni fond – rezultati
Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2022):
Rast neto imovine Fonda | 308,61% |
Prosječan godišnji prinos | 7,44% |
Rast neto imovine fonda (mil kn) | 1.141,3 |
Isplaćena dividenda (mil kn) | 246,4 |
Starost fonda u godinama | 23,8 |
Rast neto imovine fonda 308,61%
Prosječan godišnji prinos 7,44%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 1.141,3
Isplaćena dividenda (mil kn) 246,4
Starost fonda u godinama 23,8
Kapitalni fond – zatvoreni AIF s privatnom ponudom
Osnovni podaci o kapitalnom fondu
TIP: | zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom |
DATUM OSNIVANJA: | 26. ožujka 1999. |
MB: | 1436317 |
OIB: | 08269700991 |
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: | Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. |
TEMELJNI KAPITAL: | 384.550.100,00 HRK (51.038.569,25 EUR po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) |
BROJ DIONICA: | 3.845.501 dionica; sve su uključene u SKDD do 25. Listopada 2006. |
NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE: | 100,00 HRK (13,27 EUR po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) |
ISIN: | HRKAPFRA0005 |
VLASNIČKA STRUKTURA: | HZMO : 99.992% HMID : 0.008% |
SJEDIŠTE FONDA: | Zagreb |
DEPOZITNA BANKA: | Hrvatska poštanska banka |
IBAN: | HR0823900011300003136 |
REGISTARSKI SUD: | Trgovački sud u Zagrebu |
PROFIL ULAGATELJA: | U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima namijenjen je profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima. Nije namijenjen malim ulagateljima. |
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: | Pravila i Statut Fonda i propisana financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva – www.hmid.hr |
TIP: Zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK (51.038.569,25 EUR po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
BROJ DIONICA I OGRANIČENJA: 3.845.501 dionica; sve su uključene u SKDD do 25. Listopada 2006.
NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE: 100,00 HRK (13,27 EUR po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO : 99.992% HMID : 0.008%
SJEDIŠTE FONDA: Zagreb
DEPOZITNA BANKA: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
PROFIL ULAGANJA: U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima namijenjen je profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima. Nije namijenjen malim ulagateljima.
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: Pravila i Statut Fonda i propisana financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva – www.hmid.hr
PREDMET POSLOVANJA FONDA
Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.
TRAJANJE FONDA
Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:
Dr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA
Dražen Mršić, dipl.iur
NADZORNI ODBOR FONDA:
Zlatko Lovrić, predsjednik
Hrvoje Prusina, zamjenik predsjednika
Ivana Duvnjak, član
Ivan Penić, član
PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.
Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-450-08/06-03/25, ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 1.214.775.000,00 kn (161.228.349,59 eura preračunato po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna). Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.
Depozitar ima odobrenje:
- Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
- Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.
Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:
- Clearstream Banking Luxembourg
- State Street International Bank GmbH
- OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad
- Stopanska banka a.d., R. Makedonija
- Nova Ljubljanska banka d.d., R. Slovenija
- Crnogorska komercijalna banka d.d., R. Crna Gora
- Raiffeisen Bank dd, R Bosna i Hercegovina
Portfelj
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2022.
Djelatnost | Udio u portfelju Fonda | |
---|---|---|
1. | Industrija | 45,4% |
2. | Prehrana i pića | 15,0% |
3. | Nafta i plin | 8,3% |
4. | Osiguranja | 7,9% |
5. | Farmaceutika | 5,3% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2022.
Zemlja | Udio u portfelju Fonda | |
---|---|---|
1. | Hrvatska | 59,6% |
2. | Slovenija | 15,1% |
3. | Austrija | 10,1% |
4. | Rumunjska | 8,1% |
5. | Njemačka | 2,8% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2022.
Dionica | Udio u portfelju Fonda | |
---|---|---|
1. | Končar elektroindustrija d.d. | 36,4% |
2. | Podravka d.d. | 15,0% |
3. | Krka d.d. | 5,3% |
4. | Adris Grupa (povlaštene dionice) | 3,8% |
5. | Zavarovalnica Triglav | 3,5% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2022.
Djelatnost / Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 45,4%
2. Prehrana i pića 15,0%
3. Nafta i plin 8,3%
4. Osiguranja 7,9%
5. Farmaceutika 5,3%
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2022.
Zemlja / Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 59,6%
2. Slovenija 15,1%
3. Austrija 10,1%
4. Rumunjska 8,1%
5. Njemačka 2,8%
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2022.
Dionica / Udio u portfelju Fonda
1. Končar elektroindustrija d.d. 36,4%
2. Podravka d.d. 15,0%
3. Krka d.d. 5,3%
4. Adris Grupa (povlaštene dionice) 3,8%
5. Zavarovalnica Triglav 3,5%
Dokumenti
Statut Kapitalnog fonda
Statut Kapitalnog fonda
Pravila Kapitalnog fonda
Pravila Kapitalnog fonda
Kapitalni fond – PravilaHANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda
HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda
Financijski izvještaji
- Kapitalni fond revidirano financijsko izvješće 2022.
- Kapitalni fond revidirano financijsko izvješće 2021.
- Kapitalni fond revidirano financijsko izvješće 2020.
- Kapitalni fond revidirano financijsko izvješće 2019.
- Kapitalni fond revidirano financijsko izvješće 2018.
- Kapitalni fond revidirano financijsko izvješće 2017.