O Kapitalnom fondu
Kapitalni fond – rezultati
Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2023):
| Rast neto imovine Fonda | 480,8% |
| Prosječan godišnji prinos | 8,5% |
| Rast neto imovine fonda (mil eura) | 236,0 |
| Isplaćena dividenda (mil eura) | 32,7 |
| Starost fonda u godinama | 24,8 |
Rast neto imovine fonda 480,8%
Prosječan godišnji prinos 8,5%
Rast neto imovine fonda (mil eura) 236,0
Isplaćena dividenda (mil eura) 32,7
Starost fonda u godinama 24,8
Kapitalni fond – zatvoreni AIF s privatnom ponudom
Osnovni podaci o Kapitalnom fondu
| TIP: | zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom |
| DATUM OSNIVANJA: | 26. ožujka 1999. |
| MB: | 1436317 |
| OIB: | 08269700991 |
| DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: | Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. |
| TEMELJNI KAPITAL: | 49.991.513,00 EUR |
| BROJ DIONICA: | 3.845.501 dionica; sve su uključene u SKDD do 25. listopada 2006. |
| NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE: | 13,00 EUR |
| ISIN: | HRKAPFRA0005 |
| VLASNIČKA STRUKTURA: | HZMO : 99.992% HMID : 0.008% |
| SJEDIŠTE FONDA: | Zagreb |
| DEPOZITNA BANKA: | Hrvatska poštanska banka |
| IBAN: | HR0823900011300003136 |
| REGISTARSKI SUD: | Trgovački sud u Zagrebu |
| PROFIL ULAGATELJA: | U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima namijenjen je profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima. Nije namijenjen malim ulagateljima. |
| DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: | Pravila i Statut Fonda i propisana financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva – www.hmid.hr |
TIP: Zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 49.991.513,00 EUR
BROJ DIONICA I OGRANIČENJA: 3.845.501 dionica; sve su uključene u SKDD do 25. listopada 2006.
NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE: 13,00 EUR
ISIN: HRKAPFRA0005
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO: 99.992% HMID: 0.008%
SJEDIŠTE FONDA: Zagreb
DEPOZITNA BANKA: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
PROFIL ULAGANJA: U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima namijenjen je profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima. Nije namijenjen malim ulagateljima.
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: Pravila i Statut Fonda i propisana financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva – www.hmid.hr
PREDMET POSLOVANJA FONDA
Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.
TRAJANJE FONDA
Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:
Dr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA
Dražen Mršić, dipl.iur
NADZORNI ODBOR FONDA:
Zlatko Lovrić, predsjednik
Hrvoje Prusina, zamjenik predsjednika
Ivana Duvnjak, član
Ivan Penić, član
Cvjetko Obradović, član
PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.
Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva ulica 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 161.970.000,00 eura. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.
Depozitar ima odobrenje:
- Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
- Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.
Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:
- Clearstream Banking SA
- State Street International Bank GmbH
- Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
- Stopanska banka a.d. Skopje, R. Makedonija
- Crnogorska komercijalna banka d.d., R. Crna Gora
- Raiffeisen Bank dd, R Bosna i Hercegovina
- Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zagreb
Portfelj
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2023.
| Djelatnost | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Industrija | 47,4% |
| 2. | Prehrana i pića | 20,1% |
| 3. | Nafta i plin | 7,2% |
| 4. | Osiguranja | 6,2% |
| 5. | Farmaceutika | 4,4% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2023.
| Zemlja | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Hrvatska | 67,1% |
| 2. | Slovenija | 12,2% |
| 3. | Austrija | 7,2% |
| 4. | Rumunjska | 6,9% |
| 5. | Njemačka | 2,1% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2023.
| Dionica | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Končar elektroindustrija d.d. | 41,4% |
| 2. | Podravka d.d. | 20,1% |
| 3. | Krka d.d. | 4,4% |
| 4. | Adris Grupa (povlaštene dionice) | 3,1% |
| 5. | Zavarovalnica Triglav | 2,8% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2023.
Djelatnost / Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 47,4%
2. Prehrana i pića 20,1%
3. Nafta i plin 7,2%
4. Osiguranja 6,2%
5. Farmaceutika 4,4%
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2023.
Zemlja / Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 67,1%
2. Slovenija 12,2%
3. Austrija 7,2%
4. Rumunjska 6,9%
5. Njemačka 2,1%
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2023.
Dionica / Udio u portfelju Fonda
1. Končar elektroindustrija d.d. 41,1%
2. Podravka d.d. 20,1%
3. Krka d.d. 4,4%
4. Adris Grupa (povlaštene dionice) 3,1%
5. Zavarovalnica Triglav 2,8%
