O Kapitalnom fondu
Kapitalni fond – rezultati
Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2021):
| Rast neto imovine Fonda | 362,39% |
| Prosječan godišnji prinos | 6,96% |
| Rast neto imovine fonda (mil kn) | 1.340,2 |
| Isplaćena dividenda (mil kn) | 166,3 |
| Starost fonda u godinama | 22,8 |
Rast neto imovine fonda 253,55%
Prosječan godišnji prinos 5,97%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 937,7
Isplaćena dividenda (mil kn) 166,3
Starost fonda u godinama 21,8
Kapitalni fond
Osnovni podaci o kapitalnom fondu
| TIP: | zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom |
| DATUM OSNIVANJA: | 26. ožujka 1999. |
| MB: | 1436317 |
| OIB: | 08269700991 |
| DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: | Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. |
| TEMELJNI KAPITAL: | 384.550.100,00 HRK |
| BROJ DIONICA: | 3.845.501 |
| NOMINALNA VRIJEDNOST: | 100,00 HRK |
| ISIN: | HRKAPFRA0005 |
| Ograničenja u raspolaganju dionicama: | Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006. |
| VLASNIČKA STRUKTURA: | HZMO : 99.992% HMID : 0.008% |
| Sjedište Fonda: | Zagreb |
| Depozitna banka: | Hrvatska poštanska banka |
| IBAN: | HR0823900011300003136 |
| Registarski sud: | Trgovački sud u Zagrebu |
TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO : 99.992% HMID : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb
Depozitna banka; Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
PREDMET POSLOVANJA FONDA
Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.
TRAJANJE FONDA
Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:
Dr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA
Dražen Mršić, dipl.iur
NADZORNI ODBOR FONDA:
Zlatko Lovrić, predsjednik
Hrvoje Prusina, zamjenik predsjednika
Ivana Duvnjak, član
Ivan Penić, član
PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.
Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-450-08/06-03/25, ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 1.214.775.000,00 kn. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.
Depozitar ima odobrenje:
- Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
- Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.
Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:
- Clearstream Banking Luxembourg
- State Street International Bank GmbH
- OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad
- Stopanska banka a.d., R. Makedonija
- Nova Ljubljanska banka d.d., R. Slovenija
- Crnogorska komercijalna banka d.d., R. Crna Gora
- Raiffeisen Bank dd, R Bosna i Hercegovina
Portfelj
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2021.
| Djelatnost | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Industrija | 43,8% |
| 2. | Prehrana i pića | 14,3% |
| 3. | Osiguranja | 7,9% |
| 4. | Nafta i plin | 6,9% |
| 5. | Farmaceutika | 5,9% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2021.
| Zemlja | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Hrvatska | 55,6% |
| 2. | Slovenija | 15,9% |
| 3. | Austrija | 11,2% |
| 4. | Rumunjska | 7,4% |
| 5. | Njemačka | 3,5% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2021.
| Dionica | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Končar elektroindustrija d.d. | 33,4% |
| 2. | Podravka d.d. | 13,2% |
| 3. | Krka d.d. | 5,9% |
| 4. | Adris Grupa (povlaštene dionice) | 3,8% |
| 5. | Mayr Melnhof | 3,6% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2019.
Djelatnost / Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 37,5%
2. Prehrana i pića 14,5%
3. Financije 10,0%
4. Nafta i plin 6,7%
5. Turizam 6,3%
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2019.
Zemlja / Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 57,2%
2. Slovenija 14,3%
3. Austrija 10,3%
4. Rumunjska 6,8%
5. Nizozemska 1,7%
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2019.
Dionica / Udio u portfelju Fonda
1. Končar elektroindustrija d.d. 33,2%
2. Podravka d.d. 14,2%
3. Adris Grupa (povlaštene dionice) 6,4%
4. Valamar Riviera d.d. 5,7%
5. Krka d.d. 5,1%
