O Kapitalnom fondu
Kapitalni fond – rezultati
Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2019):
| Rast neto imovine Fonda | 274,6% |
| Prosječan godišnji prinos | 8,0% |
| Rast neto imovine fonda (mil kn) | 1.015,5 |
| Isplaćena dividenda (mil kn) | 166,3 |
| Starost fonda u godinama | 20,8 |
Rast neto imovine fonda 274,6%
Prosječan godišnji prinos 8,0%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 1.015,5
Isplaćena dividenda (mil kn) 166,3
Starost fonda u godinama 20,8
Kapitalni fond
Osnovni podaci o kapitalnom fondu
| TIP: | zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom |
| DATUM OSNIVANJA: | 26. ožujka 1999. |
| MB: | 1436317 |
| OIB: | 08269700991 |
| DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: | Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. |
| TEMELJNI KAPITAL: | 384.550.100,00 HRK |
| BROJ DIONICA: | 3.845.501 |
| NOMINALNA VRIJEDNOST: | 100,00 HRK |
| ISIN: | HRKAPFRA0005 |
| NOMINALNA VRIJEDNOST: | 100,00 HRK |
| Ograničenja u raspolaganju dionicama: | Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006. |
| VLASNIČKA STRUKTURA: | HZMO : 99.992% HMID : 0.008% |
| Sjedište Fonda: | Zagreb |
| Depozitna banka: | Hrvatska poštanska banka |
| IBAN: | HR0823900011300003136 |
| Registarski sud: | Trgovački sud u Zagrebu |
TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO : 99.992% HMID : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb
Depozitna banka; Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
PREDMET POSLOVANJA FONDA
Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.
TRAJANJE FONDA
Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:
Dr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA
Dražen Mršić, dipl.iur
NADZORNI ODBOR FONDA:
Prof. dr. sc. Petar Miladin, predsjednik
Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, zamjenik predsjednika
Matija Kikelj, član
Hrvoje Prusina, član
Zlatko Lovrić, član
PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.
Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-450-08/06-03/25, ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 966.640.400,00 kn. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.
Depozitar ima odobrenje:
- Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
- Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.
Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:
- Clearstream Banking SA
- State Street
- Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, R Slovenija
- Raiffeisen Bank d.d., R Bosna i Hercegovina
- Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, R Crna Gora
- Vojvođanska banka a.d., Novi Sad, R Srbija
- Stopanska banka A.D., Skopje, R Makedonija
Portfelj
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2019.
| Djelatnost | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Industrija | 37,5% |
| 2. | Prehrana i pića | 14,5% |
| 3. | Financije | 10,0% |
| 4. | Nafta i plin | 6,7% |
| 5. | Turizam | 6,3% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2019.
| Zemlja | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Hrvatska | 57,2% |
| 2. | Slovenija | 14,3% |
| 3. | Austrija | 10,3% |
| 4. | Rumunjska | 6,8% |
| 5. | Nizozemska | 1,7% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2019.
| Dionica | Udio u portfelju Fonda | |
|---|---|---|
| 1. | Končar elektroindustrija d.d. | 33,2% |
| 2. | Podravka d.d. | 14,2% |
| 3. | Adris Grupa (povlaštene dionice) | 6,4% |
| 4. | Valamar Riviera d.d. | 5,7% |
| 5. | Krka d.d. | 5,1% |
PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI
na dan 31. prosinca 2019.
Djelatnost / Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 37,5%
2. Prehrana i pića 14,5%
3. Financije 10,0%
4. Nafta i plin 6,7%
5. Turizam 6,3%
PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA
na dan 31. prosinca 2019.
Zemlja / Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 57,2%
2. Slovenija 14,3%
3. Austrija 10,3%
4. Rumunjska 6,8%
5. Nizozemska 1,7%
PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA
na dan 31. prosinca 2019.
Dionica / Udio u portfelju Fonda
1. Končar elektroindustrija d.d. 33,2%
2. Podravka d.d. 14,2%
3. Adris Grupa (povlaštene dionice) 6,4%
4. Valamar Riviera d.d. 5,7%
5. Krka d.d. 5,1%
